财务处第04周工作周报
发布时间: 2020-09-25 浏览次数: 10

本周工作完成情况:

1.完成中信银行1.8亿元授信。

2.往来资金上缴财政并申请返还额度2500万元到帐。

3.完成开通三个银行的网上银行和一个银行账户销户。

4.配合相关职能部门,对学生住宿费和毕业生教材费退费。

5.核算贷款每月应还利息按时转账。

6.收入核对、上缴及账务处理。

7.就智慧后勤建设账户问题协调财政及建行。

8.推进智慧财务建设,初步形成了建设方案。

9.完成对2016201720182019级学生应收设置,并部署开展收费工作,截止923日,完成收费6000万元。

10.完成2019C类学生住宿费、校服费、体检费系统减免工作。

11.完成2019级部分学生缴费信息核对。

12.完成2020级新生入学收费实施方案。

13.完成2020级第一批学生应缴设置工作,并导入系统实现收费,截止923日,639人完成网上缴费。

14.完成2020级新生123名建档立卡学生学费减免工作。

15.预算下达执行。

16.培训分成、固定资产审核等工作阶段性完成。

17.工资发放,社保上缴。

18.2021预算基础材料初步收集。

19. 融资材料、第二实训基地进展上报。

20.日常报销审核及支付。

下周工作安排:

1. 配合相关职能部门,对学生相关费用退费不成功的学生继续退费。

2. 配合相关职能部门,对减免建档立卡学生的学费进行退费。

3. 积极跟进邮储银行2000万元授信、农业银行5000万授信,力争授信成功。

4.完成建行账户开户工作。

5.积极推进智慧财务建设,完成智慧财务建设招投标。

6.认真做好学生收费缴费信息的核实工作。

7.加强与各院、部门的联系,加大学费的收缴力度。及时将学费收缴情况及欠费学生情况通报,做到对学生交费情况做到心中有数,根据学生实际情况,做好宣传教育工作,加大了学生收缴力度。

8.树立服务意识,为学生做好服务工作。对学生的各种咨询进行认真细致的解答,提高师生满意度。

9.制定新生接待方案,做好迎新准备工作。

10.预算公开修改上报。

11.决算公开修改上报。

12.预算一上上报。

13.工资发放,社保上缴。

14.融资材料收集提供。

15.第二实训基地进展上报。