财务处第05、06周工作情况及第07、08周工作计划
发布时间: 2020-10-10 浏览次数: 10

一、五六周工作情况

1.做好贷款授信工作,完成中信银行18000万元贷款授信。

2.培训分成固定资产审核等工作阶段性完成。

3.学院全体人员工资、社保核算。

4.2021年预算“一上”基础材料录入。

5.贷款融资材料收集、整理并提供给有关银行,为贷款授信做准备。

6.第二实训基地工程进展情况上报。

7.完成上缴财政专户资金与财政局对账并申请6000万项目专户资金拨付

8.起草建设银行开户申请报财政局

9.申请同名账户转账到农行,按时还清1010日到期的400万元贷款

10.配合相关职能部门,对学生相关费用退费不成功的学生继续退费

11.配合新生报到收费和退学新生的退费工作

12.收入核对及账务处理

13.日常报销审核及支付

14.完成2019级部分学生缴费信息核对

15.完成2020级新生5550人收费

16.完成378名退学学生审核

17.收集74名复学学生信息

18.完成潍坊银行2800万元贷款放款工作。

19.完成农业银行、邮储银行所需商户支付合同的签订。

二、七八周工作计划

1.预算公开修改上报并公示

2.完成预算“一上”上报市财政工作

3.工资发放及社保上缴

4.贷款融资材料收集,并及时提供相关银行。

5.第二实训基地进展上报

6.积极跟进邮储银行2000万贷款授信落实。

7.跟进农行5000万元贷款授信工作。

8.协调财政局,尽快拨付财政专户项目资金,完成同名账户转账,按期结清农行到期的2000万元贷款

9.配合做好本月到期的6250万元贷款还款

10.按财政局批复进度,做好建行开户准备

11.配合相关职能部门,对学生相关费用退费不成功的继续退费

12根据“一卡通”建行开户情况,及时做好建行另两个账户和原农行“一卡通”账户销户工作

13.日常报销审核及支付

14.完成复学学生信息核对

15.完成2020级新生收费收尾工作

16.部署退伍军人、C类学生,弹性学制学生数据整理工作