财务处第09、10周工作情况及11、12周工作计划
发布时间: 2020-11-05 浏览次数: 10

九周及十周工作情况

1.完成10月份资金周转和银行还款工作。

2.配合资产处对国有房屋出租等收入审核的查账工作;配合相关职能部门,完成学生退费工作;配合科研处课题审计查账工作。

3.上缴财政往来资金款3069710.13元,提交财政拨付申请。

4.预算“一上”上报材料补充上报。

5.完成当月工资,社保,津贴核算及日常报销审核及支付工作。

6.完成留学生应收费用公示及在校学生欠费统计与公示。

7.完成未报到学生统计,完成20192019年度欠费审核,2021届毕业生学生教材费统计,并提交教务处。

8.第二实训基地支出以及进展上报

十一周及十二周工作计划

1.联系建行,协调建行两个账户销户为开立建行“一卡通”账户做准备。

2.与财政局核对财政专户收入金额并申请拨付未拨付金额。

3.预算“一上”上报材料补充上报。

4.核算11月贷款利息并完成同名账户间转账。

5.做好农行11181000万元贷款到期还款及中信银行1120100万元到期还款业务;配合相关职能部门,对学生相关费用退费不成功的继续退费。

6.第二实训基地支出、进展上报、审计材料准备

7.完善相关财务制度的修订

8.做好欠费学生的审核核对做好在校生信息的完善