财务处15、16周工作情况及17、18周工作计划
发布时间: 2020-12-18 浏览次数: 10

财务处15、16周工作情况及17、18周工作计划

 

一、15、16周工作情况

1.完成银行贷款放款及到期贷款还款工作;

2.学院党委会议确定的资金集中支付工作;

3.配合相关职能部门完成年底学生各类奖助学金的发放工作;配合做好学生相关费用发放不成功的核实发放工作;

4.财政资金预算项目调整;完成工资,津贴核算

5.日常报销审核支付及收入对账账务处理;

6.网上退费流程审批测试成功,并采取网上退费工作;

7.完成助学贷款系统开票;

8.完成票据管理系统验收工作

、17、18周工作计划

1.银行贷款还款及约定银行资金对账;

2.继续做好财政系统关闭前党委会议确定的资金集中支付工作;

3.与财政局核对收入,申请拨付2020年已上缴未拨付资金;

4.配合做好相关职能部门对学生发放不成功的相关费用核实发放工作;

5.继续做好财政系统关闭前日常报销审核支付及收入对账账务处理;

6.做好融资材料收集提供;做好第二实训基地支出、进展上报

7.做好会计报表阅读资料协助做好年度支付工作

8.计划出具2020年缴费率报告并进行公布

9.协调有关银行做好销户工作