财务处17、18周工作情况及19、20周工作计划
发布时间: 2020-12-31 浏览次数: 10


财务处17、18周工作情况及19、20周工作计划

 

一、17、18周工作情况

1.银行贷款还款及银行往来资金对账;

2.财政系统关闭前党委会议确定的资金集中支付及日常报销工作;

3.与财政局核对收入,拨付2020年已上缴未拨付的预算项目资金;

4.年底学生奖助学金的发放及对学生发放不成功的相关费用核实发放工作;

5.收入核对及账务处理工作,完成全年收入151,432,712.17 元;

6.完成2020年缴费率统计,综合缴费率为96.85% ;

7.完成50名退学、休学、复学学生信息核对工作;

8.完成39名复学退役士兵学费减免工作。

 

二、19、20周工作计划

1.做好银行往来资金核对;

2.2021年1月银行贷款及1月和2月贷款利息核算及还款;

3.做好年底相关欠款支付工作,核对2020年财政未拨付收入款;

4.继续协调有关银行,做好账户销户工作;

5.2021预算项目绩效材料准备2021预算一下材料补充修正

6.做好融资材料收集提供;做好第二实训基地支出、进展上报

7.2020决算材料准备

8.协助做好年度往来清理工作

9.收集转专业学生信息准备2020-2021第二学期学分学费收缴工作;

10.完成2020年度增值税税收汇算清缴工作;

11.完善智慧收费系统建设。

12.协调财政局做好2021年预算结转和增加预算收支工作

13.进行制度修改,推进智慧财务建设。